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怎么防止爆仓?抄币怎么防爆仓!

firedlove
最后编辑 2019/1/18 13:14:20
近日橡胶再次连续大跌,前一段时间风闻交易圈、网络的橡胶圈资深人士,做交易二十多年的付先生,因近日橡胶期货的大幅杀跌,巨亏一个亿而跳楼身亡。昨日我从朋友那里得知后,心情是难以表达的,我并不认识他,很早之前间接听说过,我做交易的时间没他长,也都算是老一辈的交易人了,我是惺惺相惜,还是悲凉?说不清楚,总之,惆怅,所以昨日没更新微博、微信,以表示对他的尊重。



      做交易这么多年来,中间大约有两次,我深陷巨亏或爆仓,也想过跳楼自杀,但是我没他们的勇气,我害怕,我怕死,我怕死后,我的尸体旁被人指指点点,我死亡的消息被人当做饭后谈资,被很多人当做幸灾乐祸,我的死不仅得不到同情,可能换来的更多是别人的笑料。而且我不信宗教,不相信有鬼神,所以我怕死后,我永远永远永远都无法回到人世间,无法看到这么多的人和美景,所以我特别佩服那些敢自杀的人。



      逝者已逝,生者如斯,对逝者,我们默哀,愿他在天堂里一切安然平静、一路走好!

  有记者想采访我,对该事件有什么评论,对于逝者的原因,还是想来分析一下,前事不忘后事之师:



一、对于交易中的大忌“逆势、重仓、不止损”,逝者无一不深知,远在你我之上

很多人说他的爆仓,是因为不止损。

      没有错,但是你以为,一个做了二十多年的老期货人,不懂得止损的重要性?不止损,他能活到今天?



很多人说他的爆仓,是因为重仓。

      没有错,但你以为,一个做了二十多年的老交易员,不懂得重仓的弊害?他如果一直重仓,早就淹没在期货的海洋里了。



很多人说他的爆仓,是因为逆势。

      是的,但你可知道,他同时做橡胶现货和橡胶期货,二十多年专注于橡胶,对于橡胶的上下游、产业链研究至深,对于判断大势,对于顺势的理解,并不比你和我差?他要是喜欢逆势,早在前几年就死在了橡胶的熊市里了。

      不止损、重仓、逆势、浮亏加仓、不借债投资、、、是不是一个交易员,都能轻松地指出他爆仓的缘由,并且告诫自己,告诫他人,吸取教训。

      可是,他是二十多年的老交易人,赚过几亿的人,在这个刀山火海上爬行、随时能粉身碎骨,他能熬过二十年,就凭这一点,他见过的世面、对于盘面的理解,情绪的控制,都远在你我之上。你能看到的交易大忌,恐怕他在很多年前就已经烂记在心了。单凭他取得的成就和在市场上生存的时间,我们根本就没有资格评说他。



二、由逝者,想到大名鼎鼎的海龟派创始人丹尼斯,最后为何会失败

      大名鼎鼎的海龟派创始人丹尼斯,从400美元做到2亿美元,叱咤华尔街,但是1978年和1987年惨败,亏损50%,他个人亏损超过80%,1988年后,管理基金宣布关闭,他没有再次崛起,也宣布精盆洗手,不再参与投机市场。丹尼斯后期的失败源于对自己所定规则的反叛,大师级的人物都是喜欢创新的,创新过程中肯定会遭遇意想不到的失败。

      他有个众所周知的“自由裁量权”的性格,就是说,会经常心血来潮地、凭直觉操作,不严格按照系统的规定操作,这一点,他自己心知肚明,对《金融怪杰》的杰克·施瓦格坦白过,“从本质上说,我是一个反向操作者。”对他个人来说,他就是自己的主宰,没有更高一层的监督机制,他只能靠自律,因此经常出现操作水准失衡的事情。

      当一个人需要为自己负责,没有人能够对他实现有效监督、有效控制、有效制衡的时候,有什么方法可以强制他遵守规定、遵守法则呢?

    我们的投机鼻祖----《大作手回忆录》的主人公利菲摩尔,三起三落,最后开枪自杀,也不是因为这个原因么?



三、逝者交易熬过二十年,足见其功力,最终失败原因是缺乏第三方监督和约束

    我们回过头,再看逝者,一个熬过二十年、见过大风大浪,很多年前就懂得止损、轻仓和顺势的重要性的人,还会沦落到如此地步呢?

      我们经常说“遵守纪律,死守系统,严格止损,轻仓操作”,可是这一切的一切,都有一个前提,就是你理智的时候,你理智的时候,这些才能够做到,你不理智的时候,这些都会成为一对口号,规则都成为了空文。

      此时,估计很多人就会说,不能输给人性,要理智,我们要时刻保持理智,不理智的时候,不能做交易。你都不理智了,你还谈何不去做交易?只有在理智的时候,才会选择做交易,还是不做交易;你都不理智了,当然就很可能继续去做交易。

      我们是人,人毕竟是人,是血肉做的,不是机器,是人就有情绪,不可能一辈子都一直理智、冷静、客观,夫妻生活、家庭变故、朋友变动等等都可以影响到我们的情绪,就如同海归派的创始人丹尼斯、投机鼻祖李费摩尔一样,他们取得的成就、见过的大风大浪,都远在你我之上,但最后还是由于不理智、情绪失控,导致自己接近毁灭或毁灭。

      我们经常说“要修养人性”,但是人性的修养,不知道需要多长时间,需要多少年月才能修好,根本就是一个模糊、不确切的东西,而且你即使修好了人性,难道就能确保你一直理智?人性修养的提高,可以使你十年都理智,但能确保最后一个月不理智?可以使你二十年都理智,但能确保在最后一个月失去理智?在你短暂不理智的那个短暂时间,遇到极端行情,一切就over了,无论你此前理智多长时间。

 

      所以由此可见,单独论交易规则、人性修养、心态控制,想要在交易中长寿,这些还是不够的,不能确保我们能长期执行,这些是站在个人的范畴内讨论问题。

      要想保证我们能长期执行,回避人性,必须需要第三方来约束,特别是在你的修养还不够好的时候,这意味着对于每一个人,无论修养如何,都需要第三方来约束。



        为何大部分官员,在当上官员之前,也并不恶,他们也是充满着伟大理想、充满着造福百姓的信念,例如电视剧《人民的民义》中,祁同伟在年少和青年时,也是充满完美主义、造福一方百姓的信念,但是一旦坐上了位置,便会形成腐败、堕落,因为权力不受约束,在权力不受约束的时候,人就容易利令智昏,短暂的智昏,一旦尝到了腐败的甜头,便会还想继续尝试这种甜头,就如同毒瘾一样,无法收拾,于是人就容易彻底腐败、堕落,所以他的腐败、堕落,并非他不“知”腐败的弊害,并非他不曾有理想,而是他的权力不受约束,人性弱点就会蹦出来。



        当然一套成熟、细化的交易系统,是约束你人性弱点的重要工具,使你不会轻易感情用事,不会轻易凭感觉交易,但是,这个还不够。你需要彻底把你的权力给约束了,锁在牢笼中,因为你虽然有一套系统,但是否执行,仍然是你自己的权力,你仍然有执行和不执行、以及如何执行的权力:你又当运动员,又当裁判员,怎能避免你不偏袒自己?三权不分立,只要你有权力,你就容易利令智昏,于是,你需要监督权,被人监督;自己是分析师,自己做风控,自己是操盘手,你如何确保自己会执行风控、执行纪律? 

    你需要一个第三方独立的风控人,来控制你的风险,来替你止损,替你做仓位控制,当你不想止损的时候,他有权砍你的仓,当你仓位大的时候,他有权拒绝,限制你的仓位,或者砍掉你的部分仓,当发现你情绪失控或损失超过某个数后,他有权关闭账户、停止交易、、、等等,怕你偶然的不理智、利令智昏,酿成一生的毁灭。所以几乎所有的正规私募机构、基金机构、资产管理公司,都会有第三方独立的风控部门,第三方来对投资团队进行约束,就是考虑到人性不可能一直理智的弱点。



四、除了第三方约束之外,想在交易中长寿,我们需要配置资产,避免巨亏后的悲剧

        很多人有误解,误认为比较牛的操盘手,都为自己操盘,不为别人操盘,不去机构操盘,这是不正确的。巴菲特牛不牛?徐翔牛不牛?都牛,但他们还是办公司,为别人操盘。当然了,一方面,他们办公司,能把资金规模做大,提高自己金钱和名声,另一方面,公司是一个团队,比较正规,会有专门的风控、研究、操盘等独立部门,控制风险,还有一点就是即使赔钱,赔的是客户的,自己的金钱不受损失,对自己是最好的风险控制,不容易导致自己凄凉的下场。我交易圈的朋友们,走这条路的人,也坚持最长久,不是他们不能为自己赚钱,而是他们要化解风险、避免悲剧,我中间一些年头也在英国机构当过操盘手。

        对于交易而言,一个人单打独头是不行的,难以长久,因为一个人容易孤独、封闭、偏执,同时这种孤独的生活可能会导致自己容易失去理智,在缺乏第三方约束的背景下,就会使自己容易陷入一失足千古恨的悲剧。

      当然了,在你的操盘资金还不够大的时候,你也雇用不起独立的第三方约束,缺乏约束,不过在你赚钱后,你制定一个规则,赚钱后抽取部分利润,去银行存定期,买定期的银行理财,或者不断购房等,或者为自己的孩子、家庭购买各种医疗、交易保险、家族信托,分散资产配置,这些不容易变现的资金,就会使你在不理智的时候,兑现不出资金,即使你赔完了,你还有不少的定期存款、理财和几套房子,不至于陷入落魄,避免悲剧。

        我就是盈利后,不断去购房,房子倒不少,当然这也决定我暴富不了,因为不能实现利滚利,但是有什么关系呢?5000万和一个亿,一个亿和两个亿,对于一个人的生活而言,没多大差别,资金是边际效用迅速下降的。但是5000万的人,和一个亿的人,同时损失了5000万,前者将一无所有、生活穷困潦倒,而后者仍然生活富裕、逍遥自在。



      逝者已逝,生者如斯,对逝者,我们默哀,愿他在天堂里一切安然平静、一路走好!我们活着的人,好好地活着,活着比什么都好!

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